- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 615 | - | 0.8763 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 1,618 | - | 0.8525 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 1,280 | - | 0.9258 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 321 | - | 0.8771 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 372 | - | 1.0416 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 324 | - | 1.2710 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,526 | - | 1.5223 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 4,610 | - | 1.6624 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 6,653 | - | 1.6181 | - |
| 平成28年10月末日 | 6,930 | - | 1.6647 | - |
| 平成28年11月末日 | 7,055 | - | 1.6910 | - |
| 平成28年12月末日 | 7,367 | - | 1.7845 | - |
| 平成29年1月末日 | 7,389 | - | 1.7772 | - |
| 平成29年2月末日 | 7,374 | - | 1.7672 | - |
| 平成29年3月末日 | 7,465 | - | 1.7665 | - |
| 平成29年4月末日 | 7,385 | - | 1.7868 | - |
| 平成29年5月末日 | 7,629 | - | 1.8032 | - |
| 平成29年6月末日 | 7,986 | - | 1.8322 | - |
| 平成29年7月末日 | 8,039 | - | 1.8180 | - |
| 平成29年8月末日 | 8,184 | - | 1.8144 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 8,504 | - | 1.8609 | - |
| 平成29年9月末日 | 8,573 | - | 1.8692 | - |
| 平成29年10月末日 | 8,745 | - | 1.8864 | - |
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