- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年2月20日) | 349 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年9月25日) | 2,496 | - | 0.8561 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年9月25日) | 2,820 | - | 0.6262 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 2,127 | - | 0.4336 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 866 | - | 0.5024 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 419 | - | 0.4347 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 416 | - | 0.5770 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 394 | - | 0.7513 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,993 | - | 0.9176 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,561 | - | 1.0417 | - |
| 平成27年10月末日 | 4,314 | - | 1.1317 | - |
| 平成27年11月末日 | 4,511 | - | 1.1271 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,828 | - | 1.1265 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,710 | - | 1.0485 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,514 | - | 0.9946 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,998 | - | 1.0795 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,929 | - | 1.0497 | - |
| 平成28年5月末日 | 5,085 | - | 1.0599 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,938 | - | 1.0074 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,350 | - | 1.0671 | - |
| 平成28年8月末日 | 5,365 | - | 1.0320 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 5,314 | - | 1.0058 | - |
| 平成28年9月末日 | 5,296 | - | 0.9979 | - |
| 平成28年10月末日 | 5,083 | - | 0.9468 | - |
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