有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成21年9月25日) | 2,127 | - | 0.4336 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年9月27日) | 866 | - | 0.5024 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年9月26日) | 419 | - | 0.4347 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年9月25日) | 416 | - | 0.5770 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年9月25日) | 394 | - | 0.7513 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年9月25日) | 1,993 | - | 0.9176 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年9月25日) | 3,561 | - | 1.0417 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年9月26日) | 5,314 | - | 1.0058 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年9月25日) | 7,311 | - | 1.0785 | - |
| 平成29年10月末日 | 7,455 | - | 1.0829 | - |
| 平成29年11月末日 | 7,781 | - | 1.1057 | - |
| 平成29年12月末日 | 8,337 | - | 1.1361 | - |
| 平成30年1月末日 | 8,135 | - | 1.0537 | - |
| 平成30年2月末日 | 7,816 | - | 0.9840 | - |
| 平成30年3月末日 | 7,993 | - | 0.9979 | - |
| 平成30年4月末日 | 8,983 | - | 1.0175 | - |
| 平成30年5月末日 | 9,213 | - | 1.0324 | - |
| 平成30年6月末日 | 9,643 | - | 1.0647 | - |
| 平成30年7月末日 | 9,904 | - | 1.0790 | - |
| 平成30年8月末日 | 10,558 | - | 1.1306 | - |
| 第12計算期間末 (平成30年9月25日) | 10,592 | - | 1.1241 | - |
| 平成30年9月末日 | 10,396 | - | 1.1022 | - |
| 平成30年10月末日 | 10,360 | - | 1.0808 | - |
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