有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	985,737,914	7,185,763
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	1,517,858,167	512,615,352
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	647,398,603	540,923,306
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	465,472,398	1,155,580,066
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	372,347,957	826,969,195
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	362,819,100	455,869,925
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	115,951,264	594,216,195
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,876,820,898	199,392,711
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	5,153,245,689	893,558,566

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)指定投資信託証券の状況
インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況(平成27年10月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,072,802,981	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,764,186	△0.18
合 計(純資産総額)		7,060,038,795	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	17,440,898,500	92.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,424,652,450	7.55
合 計(純資産総額)		18,865,550,950	100.00

(2)投資資産(平成27年10月30日現在)
①投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド	1,321,846,297	5.4798 7,243,491,030	5.3507 7,072,802,981	100.18

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合 計	100.18

(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エフピコ	化学	148,900	4,420.52	658,215,662	4,965.00	739,288,500	3.91
2	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	233,000	2,227.26	518,951,580	2,957.00	688,981,000	3.65
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	141,200	2,972.52	419,719,824	4,700.00	663,640,000	3.51
4	日本	株式	シークス	卸売業	178,300	2,635.80	469,963,140	3,420.00	609,786,000	3.23
5	日本	株式	シノケングループ	不動産業	337,900	1,492.56	504,336,058	1,790.00	604,841,000	3.20
6	日本	株式	東祥	サービス業	184,500	2,603.81	480,402,945	3,200.00	590,400,000	3.12
7	日本	株式	五洋建設	建設業	1,040,000	442.99	460,710,391	552.00	574,080,000	3.04
8	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	643,200	791.14	508,864,806	887.00	570,518,400	3.02
9	日本	株式	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	74,800	5,878.26	439,694,098	7,440.00	556,512,000	2.94
10	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	265,600	1,986.74	527,678,554	1,973.00	524,028,800	2.77
11	日本	株式	オープンハウス	不動産業	219,800	1,416.78	311,410,441	2,223.00	488,615,400	2.58
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	166,100	3,355.67	557,377,721	2,866.00	476,042,600	2.52
13	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	557,200	671.48	374,152,581	791.00	440,745,200	2.33
14	日本	株式	フェローテック	電気機器	367,400	1,156.74	424,989,284	1,183.00	434,634,200	2.30
15	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	105,300	4,136.40	435,563,447	4,030.00	424,359,000	2.24
16	日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	198,800	2,098.81	417,244,658	1,977.00	393,027,600	2.08
17	日本	株式	ツクイ	サービス業	301,500	1,261.69	380,401,141	1,302.00	392,553,000	2.08
18	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	151,100	1,787.38	270,073,118	2,503.00	378,203,300	2.00
19	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	86,700	3,456.55	299,683,145	4,090.00	354,603,000	1.87
20	日本	株式	エスアールジータカミヤ	サービス業	602,400	998.86	601,713,264	585.00	352,404,000	1.86
21	日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	302,500	1,369.86	414,382,650	1,151.00	348,177,500	1.84
22	日本	株式	ベクトル	サービス業	179,100	1,752.75	313,917,525	1,924.00	344,588,400	1.82
23	日本	株式	マネースクウェアHD	証券、商品先物取引業	197,200	1,469.83	289,851,397	1,706.00	336,423,200	1.78
24	日本	株式	学情	サービス業	313,500	1,053.81	330,369,435	1,072.00	336,072,000	1.78
25	日本	株式	日本瓦斯	小売業	107,200	3,756.28	402,673,218	3,070.00	329,104,000	1.74
26	日本	株式	技研製作所	機械	194,800	2,145.12	417,869,376	1,628.00	317,134,400	1.68
27	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	409,000	737.17	301,503,604	767.00	313,703,000	1.66
28	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	135,500	2,252.37	305,196,664	2,130.00	288,615,000	1.52
29	日本	株式	TASAKI	その他製品	139,500	2,062.50	287,719,870	2,057.00	286,951,500	1.52
30	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	176,200	1,271.50	224,038,300	1,588.00	279,805,600	1.48

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	サービス業	25.45
	卸売業	9.17
	情報・通信業	7.84
	小売業	7.17
	不動産業	7.02
	精密機器	5.76
	電気機器	5.26
	機械	4.35
	建設業	4.15
	化学	3.91
	その他製品	3.78
	医薬品	2.52
	その他金融業	2.00
	証券、商品先物取引業	1.78
	ガラス・土石製品	1.66
	金属製品	0.55
合 計		92.44

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。