有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	985,737,914	7,185,763
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	1,517,858,167	512,615,352
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	647,398,603	540,923,306
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	465,472,398	1,155,580,066
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	372,347,957	826,969,195
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	362,819,100	455,869,925
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	115,951,264	594,216,195
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	1,876,820,898	199,392,711
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	5,153,245,689	893,558,566
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	4,209,996,351	3,342,293,888

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)
(1)投資状況(平成28年10月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,686,485,411	100.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,705,762	△0.20
合 計(純資産総額)		8,668,779,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日本	20,213,003,500	94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,065,663,550	5.00
合 計(純資産総額)		21,278,667,050	100.00

(2)投資資産(平成28年10月31日現在)
①投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド	1,344,865,368	6.4219 8,636,629,258	6.4590 8,686,485,411	100.20

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合 計	100.20

(参考)インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	446,100	2,805.73	1,251,640,344	2,583.00	1,152,276,300	5.41
2	日本	株式	大崎電気工業	電気機器	836,000	808.72	676,096,672	1,009.00	843,524,000	3.96
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	155,400	4,345.37	675,270,738	5,420.00	842,268,000	3.95
4	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	198,400	3,532.51	700,851,683	3,965.00	786,656,000	3.69
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	210,100	2,932.68	616,156,592	3,725.00	782,622,500	3.67
6	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	264,100	2,786.82	736,000,169	2,828.00	746,874,800	3.50
7	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	217,000	2,116.87	459,362,583	3,255.00	706,335,000	3.31
8	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	205,700	2,973.54	611,659,229	3,380.00	695,266,000	3.26
9	日本	株式	フロイント産業	機械	360,900	1,146.86	413,905,126	1,691.00	610,281,900	2.86
10	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	619,300	757.70	469,246,930	968.00	599,482,400	2.81
11	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	309,700	2,226.66	689,598,493	1,880.00	582,236,000	2.73
12	日本	株式	トプコン	精密機器	353,200	1,337.35	472,352,431	1,571.00	554,877,200	2.60
13	日本	株式	ヨネックス	その他製品	116,300	5,406.88	628,820,797	4,635.00	539,050,500	2.53
14	日本	株式	アインホールディングス	小売業	73,900	6,048.55	446,987,845	7,090.00	523,951,000	2.46
15	日本	株式	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	198,900	1,782.08	354,457,074	2,579.00	512,963,100	2.41
16	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	177,300	3,366.53	596,886,681	2,868.00	508,496,400	2.38
17	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	150,000	3,124.17	468,626,514	3,295.00	494,250,000	2.32
18	日本	株式	フェローテック	電気機器	368,800	1,435.43	529,386,584	1,277.00	470,957,600	2.21
19	日本	株式	技研製作所	機械	253,000	1,582.70	400,423,669	1,838.00	465,014,000	2.18
20	日本	株式	N・フィールド	サービス業	305,600	1,263.35	386,079,760	1,501.00	458,705,600	2.15
21	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	192,600	2,725.02	524,839,713	2,357.00	453,958,200	2.13
22	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	172,700	2,188.76	377,998,852	2,543.00	439,176,100	2.06
23	日本	株式	五洋建設	建設業	684,900	507.59	347,653,541	626.00	428,747,400	2.01
24	日本	株式	ジオスター	ガラス・土石製品	456,600	799.52	365,065,217	908.00	414,592,800	1.94
25	日本	株式	TOWA	機械	331,800	1,079.97	358,334,120	1,210.00	401,478,000	1.88
26	日本	株式	ステラ ケミファ	化学	96,000	3,649.28	350,330,880	3,695.00	354,720,000	1.66
27	日本	株式	新日本科学	サービス業	585,200	657.86	384,982,084	605.00	354,046,000	1.66
28	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	212,000	2,162.99	458,555,539	1,577.00	334,324,000	1.57
29	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	119,100	2,753.68	327,964,461	2,798.00	333,241,800	1.56
30	日本	株式	フリークアウト	サービス業	101,100	3,722.97	376,392,656	3,280.00	331,608,000	1.55

種類別および業種別投資比率

種 類	業 種	投資比率(%)
株式	サービス業	26.67
	電気機器	8.98
	情報・通信業	7.80
	小売業	7.46
	機械	6.94
	ガラス・土石製品	5.64
	卸売業	5.41
	その他製品	4.59
	精密機器	4.27
	医薬品	3.95
	建設業	3.18
	電気・ガス業	2.32
	化学	2.22
	保険業	2.13
	その他金融業	1.56
	金属製品	0.87
	不動産業	0.78
	証券、商品先物取引業	0.12
合 計		94.99

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。