有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成19年2月20日～平成19年9月25日)	869,485,736	4,960,650
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	1,247,491,117	1,043,566,627
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,198,889,624	1,350,871,147
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	185,644,327	464,563,492
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	72,371,353	367,509,592
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	162,520,466	177,280,816
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	78,929,707	196,136,328
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	729,336,509	112,844,647
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,772,394,864	397,210,733
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	3,789,624,413	736,012,193

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,644,738,813	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,338,719	0.31
合計(純資産総額)		2,653,077,532	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年10月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ･ コモディティ マザーファンド	5,741,942,713	0.4582	2,631,240,532	0.4606	2,644,738,813	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	3,912,994,558	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		170,249,539	4.17
合計(純資産総額)		4,083,244,097	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年10月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BARCLAYS	19,500,000	10,468.17	2,041,293,891	10,389.31	2,025,917,221	0.20	2017/4/24	49.62
イギリス	社債券	UBS	18,200,000	10,102.03	1,838,570,150	10,368.55	1,887,077,337	0.04	2017/1/17	46.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.83
合計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。