有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第2期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	1,247,491,117	1,043,566,627
第3期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	1,198,889,624	1,350,871,147
第4期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	185,644,327	464,563,492
第5期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	72,371,353	367,509,592
第6期(平成23年9月27日～平成24年9月25日)	162,520,466	177,280,816
第7期(平成24年9月26日～平成25年9月25日)	78,929,707	196,136,328
第8期(平成25年9月26日～平成26年9月25日)	729,336,509	112,844,647
第9期(平成26年9月26日～平成27年9月25日)	2,772,394,864	397,210,733
第10期(平成27年9月26日～平成28年9月26日)	3,789,624,413	736,012,193
第11期(平成28年9月27日～平成29年9月25日)	3,016,399,788	1,830,200,530

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)指定投資信託証券の状況
パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定)
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,320,522,034	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,263,855	0.61
合計(純資産総額)		3,340,785,889	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年10月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ･ コモディティ マザーファンド	6,717,624,994	0.4669	3,136,819,138	0.4943	3,320,522,034	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
2.種類別及び業種別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(ご参考)パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,672,066,341	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		83,992,705	1.77
合計(純資産総額)		4,756,059,046	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年10月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	BARCLAYS	21,000,000	11,274.13	2,367,567,468	11,261.68	2,364,953,472	0.2	2018/4/20	49.73
イギリス	社債券	UBS	19,800,000	11,390.99	2,255,417,986	11,652.08	2,307,112,869	0.5	2018/1/17	48.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。