有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	3,052,105,606	2.2047	2.3015	-	98.23%
	日本	-		6,729,106,083	7,024,421,052	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,731,063	1.0180	1.0180	-	0.48%
	日本	-		34,338,228	34,338,222	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.23%
親投資信託受益証券	0.48%
合計	98.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。