有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	インベスコ/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	2,600,884,485	3.5271	3.8163	-	97.81%
	日本	-		9,173,588,080	9,925,755,460	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,072,520	1.0175	1.0176	-	0.27%
	日本	-		27,546,453	27,548,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.81%
親投資信託受益証券	0.27%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。