アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,607,545 | 10,175,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,534,431 | 971,389,429 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,287,641,994 | 981,565,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,287,641,994 | 981,565,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,665,287 | 3,077,037 |
| 未払解約金 | 3,110,412 | 565,425 |
| 未払受託者報酬 | 57,760 | 45,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,417 | 1,222,988 |
| その他未払費用 | 288,428 | 1,039,692 |
| 流動負債合計 | 8,658,304 | 5,951,120 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,658,304 | 5,951,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,832,643,788 | 1,538,518,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,660,098 | -562,904,759 |
| （分配準備積立金） | 39,306,085 | 28,070,214 |
| 元本等合計 | 1,278,983,690 | 975,614,022 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,983,690 | 975,614,022 |
| 負債純資産合計 | 1,287,641,994 | 981,565,142 |
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