アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,175,700 | 10,428,791 |
| 親投資信託受益証券 | 971,389,429 | 842,595,755 |
| 未収利息 | 13 | 14 |
| 流動資産合計 | 981,565,142 | 853,024,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 981,565,142 | 853,024,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,077,037 | 2,710,929 |
| 未払解約金 | 565,425 | 2,217,473 |
| 未払受託者報酬 | 45,978 | 35,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,988 | 944,918 |
| その他未払費用 | 1,039,692 | － |
| 流動負債合計 | 5,951,120 | 5,908,843 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,951,120 | 5,908,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,518,781 | 1,355,464,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,904,759 | -508,349,201 |
| （分配準備積立金） | 28,070,214 | 19,854,420 |
| 元本等合計 | 975,614,022 | 847,115,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 975,614,022 | 847,115,717 |
| 負債純資産合計 | 981,565,142 | 853,024,560 |
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