アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月18日 | 2011年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,428,791 | 4,691,194 |
| 親投資信託受益証券 | 842,595,755 | 704,231,181 |
| 未収入金 | － | 5,700,000 |
| 未収利息 | 14 | 6 |
| 流動資産合計 | 853,024,560 | 714,622,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 853,024,560 | 714,622,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,710,929 | 2,359,479 |
| 未払解約金 | 2,217,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,523 | 30,312 |
| 未払委託者報酬 | 944,918 | 806,236 |
| その他未払費用 | － | 709,155 |
| 流動負債合計 | 5,908,843 | 3,905,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,908,843 | 3,905,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,464,918 | 1,179,739,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,349,201 | -469,022,505 |
| （分配準備積立金） | 19,854,420 | 13,690,636 |
| 元本等合計 | 847,115,717 | 710,717,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 847,115,717 | 710,717,199 |
| 負債純資産合計 | 853,024,560 | 714,622,381 |
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