アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,691,194 | 7,139,101 |
| 親投資信託受益証券 | 704,231,181 | 578,265,729 |
| 未収入金 | 5,700,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 9 |
| 流動資産合計 | 714,622,381 | 585,404,839 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 714,622,381 | 585,404,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,359,479 | 1,244,578 |
| 未払受託者報酬 | 30,312 | 25,361 |
| 未払委託者報酬 | 806,236 | 674,599 |
| その他未払費用 | 709,155 | － |
| 流動負債合計 | 3,905,182 | 1,944,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,905,182 | 1,944,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,739,704 | 1,037,148,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -469,022,505 | -453,688,115 |
| （分配準備積立金） | 13,690,636 | 9,595,682 |
| 元本等合計 | 710,717,199 | 583,460,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 710,717,199 | 583,460,301 |
| 負債純資産合計 | 714,622,381 | 585,404,839 |
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