アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2012年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,139,101 | 6,238,872 |
| 親投資信託受益証券 | 578,265,729 | 499,763,433 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 585,404,839 | 506,002,313 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 585,404,839 | 506,002,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,578 | 1,041,381 |
| 未払解約金 | － | 285,260 |
| 未払受託者報酬 | 25,361 | 22,000 |
| 未払委託者報酬 | 674,599 | 585,097 |
| その他未払費用 | － | 560,867 |
| 流動負債合計 | 1,944,538 | 2,494,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,944,538 | 2,494,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,148,416 | 867,817,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -453,688,115 | -364,310,039 |
| （分配準備積立金） | 9,595,682 | 9,305,080 |
| 元本等合計 | 583,460,301 | 503,507,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 583,460,301 | 503,507,708 |
| 負債純資産合計 | 585,404,839 | 506,002,313 |
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