アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式30(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,238,872 | 5,536,948 |
| 親投資信託受益証券 | 499,763,433 | 526,010,117 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 506,002,313 | 531,547,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 506,002,313 | 531,547,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,041,381 | 935,533 |
| 未払解約金 | 285,260 | 196,426 |
| 未払受託者報酬 | 22,000 | 22,953 |
| 未払委託者報酬 | 585,097 | 610,557 |
| その他未払費用 | 560,867 | － |
| 流動負債合計 | 2,494,605 | 1,765,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,494,605 | 1,765,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,817,747 | 779,611,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,310,039 | -249,829,452 |
| （分配準備積立金） | 9,305,080 | 10,598,357 |
| 元本等合計 | 503,507,708 | 529,781,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 503,507,708 | 529,781,603 |
| 負債純資産合計 | 506,002,313 | 531,547,072 |
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