アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式70(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,366,278 | 13,318,957 |
| 親投資信託受益証券 | 948,639,545 | 931,742,791 |
| 未収利息 | 22 | 18 |
| 流動資産合計 | 965,005,845 | 945,061,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 965,005,845 | 945,061,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 604,384 |
| 未払受託者報酬 | 315,618 | 260,629 |
| 未払委託者報酬 | 9,152,871 | 7,558,128 |
| その他未払費用 | 1,819,752 | 154,278 |
| 流動負債合計 | 11,288,241 | 8,577,419 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,288,241 | 8,577,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,304,851 | 1,515,449,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -876,587,247 | -578,965,544 |
| （分配準備積立金） | 29,057,386 | 44,373,771 |
| 元本等合計 | 953,717,604 | 936,484,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 953,717,604 | 936,484,347 |
| 負債純資産合計 | 965,005,845 | 945,061,766 |
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