アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式70(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,318,957 | 9,171,022 |
| 親投資信託受益証券 | 931,742,791 | 731,702,757 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 18 | 12 |
| 流動資産合計 | 945,061,766 | 745,873,791 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 945,061,766 | 745,873,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 604,384 | 1,167,484 |
| 未払受託者報酬 | 260,629 | 195,653 |
| 未払委託者報酬 | 7,558,128 | 5,674,022 |
| その他未払費用 | 154,278 | － |
| 流動負債合計 | 8,577,419 | 7,037,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,577,419 | 7,037,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,449,891 | 1,240,474,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -578,965,544 | -501,637,388 |
| （分配準備積立金） | 44,373,771 | 42,585,959 |
| 元本等合計 | 936,484,347 | 738,836,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 936,484,347 | 738,836,632 |
| 負債純資産合計 | 945,061,766 | 745,873,791 |
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