アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式70(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月18日 | 2012年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,171,022 | 7,360,897 |
| 親投資信託受益証券 | 731,702,757 | 474,016,433 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 745,873,791 | 481,377,340 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 745,873,791 | 481,377,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,167,484 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,653 | 152,789 |
| 未払委託者報酬 | 5,674,022 | 4,430,585 |
| 流動負債合計 | 7,037,159 | 4,583,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,037,159 | 4,583,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,240,474,020 | 911,910,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -501,637,388 | -435,116,137 |
| （分配準備積立金） | 42,585,959 | 35,558,450 |
| 元本等合計 | 738,836,632 | 476,793,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 738,836,632 | 476,793,966 |
| 負債純資産合計 | 745,873,791 | 481,377,340 |
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