アムンディ・ウーマノミクス・バランス株式70(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月18日 | 2013年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,360,897 | 5,115,057 |
| 親投資信託受益証券 | 474,016,433 | 462,217,855 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産合計 | 481,377,340 | 467,332,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 481,377,340 | 467,332,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 169,389 |
| 未払受託者報酬 | 152,789 | 110,700 |
| 未払委託者報酬 | 4,430,585 | 3,210,224 |
| 流動負債合計 | 4,583,374 | 3,490,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,583,374 | 3,490,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 911,910,103 | 708,664,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,116,137 | -244,821,896 |
| （分配準備積立金） | 35,558,450 | 39,179,294 |
| 元本等合計 | 476,793,966 | 463,842,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 476,793,966 | 463,842,606 |
| 負債純資産合計 | 481,377,340 | 467,332,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
