CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,198,699 | － |
| コール・ローン | － | 12,100,070 |
| 社債券 | 657,618,990 | 488,664,360 |
| 未収利息 | － | 16 |
| 流動資産合計 | 668,817,689 | 500,764,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 668,817,689 | 500,764,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,642,064 | 1,623,188 |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,792,064 | 1,923,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,792,064 | 1,923,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 821,032,088 | 811,594,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -154,006,463 | -312,752,852 |
| 元本等合計 | 667,025,625 | 498,841,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 667,025,625 | 498,841,258 |
| 負債純資産合計 | 668,817,689 | 500,764,446 |
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