CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,100,070 | 12,700,318 |
| 社債券 | 488,664,360 | 512,444,240 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 500,764,446 | 525,144,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 500,764,446 | 525,144,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,623,188 | 1,622,495 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,923,188 | 1,922,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,923,188 | 1,922,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,594,110 | 811,247,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,752,852 | -288,025,666 |
| 元本等合計 | 498,841,258 | 523,222,080 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 498,841,258 | 523,222,080 |
| 負債純資産合計 | 500,764,446 | 525,144,575 |
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