CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,700,318 | 13,661,307 |
| 社債券 | 512,444,240 | 585,085,920 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| 流動資産合計 | 525,144,575 | 598,747,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 525,144,575 | 598,747,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,622,495 | 1,617,471 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,922,495 | 1,917,471 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,922,495 | 1,917,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,247,746 | 808,735,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,025,666 | -211,906,034 |
| 元本等合計 | 523,222,080 | 596,829,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 523,222,080 | 596,829,774 |
| 負債純資産合計 | 525,144,575 | 598,747,245 |
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