CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,661,307 | 14,301,580 |
| 社債券 | 585,085,920 | 538,465,260 |
| 未収利息 | 18 | 19 |
| 流動資産合計 | 598,747,245 | 552,766,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 598,747,245 | 552,766,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,617,471 | 1,589,671 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,917,471 | 1,889,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,917,471 | 1,889,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,735,808 | 794,835,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -211,906,034 | -243,958,620 |
| 元本等合計 | 596,829,774 | 550,877,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 596,829,774 | 550,877,188 |
| 負債純資産合計 | 598,747,245 | 552,766,859 |
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