CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,301,580 | 14,929,939 |
| 社債券 | 538,465,260 | 568,424,740 |
| 未収利息 | 19 | 20 |
| 流動資産合計 | 552,766,859 | 583,354,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 552,766,859 | 583,354,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,589,671 | 1,564,302 |
| その他未払費用 | 300,000 | 24,028 |
| 流動負債合計 | 1,889,671 | 1,588,330 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,889,671 | 1,588,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,835,808 | 782,151,313 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,958,620 | -200,384,944 |
| 元本等合計 | 550,877,188 | 581,766,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 550,877,188 | 581,766,369 |
| 負債純資産合計 | 552,766,859 | 583,354,699 |
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