CAリスク軽減型インカムファンド2007-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月12日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,929,939 | 15,764,689 |
| 社債券 | 568,424,740 | 541,958,820 |
| 未収利息 | 20 | 21 |
| 流動資産合計 | 583,354,699 | 557,723,530 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 583,354,699 | 557,723,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,564,302 | 1,536,462 |
| その他未払費用 | 24,028 | 22,741 |
| 流動負債合計 | 1,588,330 | 1,559,203 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,588,330 | 1,559,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,151,313 | 768,231,313 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,384,944 | -212,066,986 |
| 元本等合計 | 581,766,369 | 556,164,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 581,766,369 | 556,164,327 |
| 負債純資産合計 | 583,354,699 | 557,723,530 |
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