ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月9日 | 2009年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,743,051 | 147,434,616 |
| 投資信託受益証券 | 2,779,416,992 | 1,692,892,121 |
| 親投資信託受益証券 | 6,461,793,810 | 3,892,911,233 |
| 未収配当金 | 8,302,667 | 5,474,473 |
| 未収利息 | 2,144 | 605 |
| 流動資産合計 | 9,409,258,664 | 5,738,713,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,409,258,664 | 5,738,713,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,281,053 | 51,151,940 |
| 未払解約金 | 2,482,935 | 2,005,637 |
| 未払受託者報酬 | 852,973 | 480,805 |
| 未払委託者報酬 | 20,488,381 | 11,548,931 |
| その他未払費用 | 350,000 | 345,180 |
| 流動負債合計 | 110,455,342 | 65,532,493 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,455,342 | 65,532,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,786,073,311 | 10,230,398,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,487,269,989 | -4,557,217,632 |
| 元本等合計 | 9,298,803,322 | 5,673,180,555 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,298,803,322 | 5,673,180,555 |
| 負債純資産合計 | 9,409,258,664 | 5,738,713,048 |
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