ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年1月10日-平成21年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月9日 | 2009年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,434,616 | 208,587,228 |
| 投資信託受益証券 | 1,692,892,121 | 1,734,321,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,911,233 | 4,130,127,213 |
| 未収配当金 | 5,474,473 | 6,402,570 |
| 未収利息 | 605 | 457 |
| 流動資産合計 | 5,738,713,048 | 6,079,438,600 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,738,713,048 | 6,079,438,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,151,940 | 50,747,677 |
| 未払解約金 | 2,005,637 | － |
| 未払受託者報酬 | 480,805 | 532,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,548,931 | 12,795,707 |
| その他未払費用 | 345,180 | 339,427 |
| 流動負債合計 | 65,532,493 | 64,415,522 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,532,493 | 64,415,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,230,398,187 | 10,150,613,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,557,217,632 | -4,135,589,943 |
| 元本等合計 | 5,673,180,555 | 6,015,023,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,673,180,555 | 6,015,023,078 |
| 負債純資産合計 | 5,738,713,048 | 6,079,438,600 |
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