ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月10日-平成22年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月9日 | 2010年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,587,228 | 91,638,133 |
| 投資信託受益証券 | 1,734,321,132 | 2,075,465,375 |
| 親投資信託受益証券 | 4,130,127,213 | 4,807,157,660 |
| 未収配当金 | 6,402,570 | 6,521,136 |
| 未収利息 | 457 | 125 |
| 流動資産合計 | 6,079,438,600 | 6,980,782,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,079,438,600 | 6,980,782,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,747,677 | 49,600,544 |
| 未払解約金 | － | 4,599,071 |
| 未払受託者報酬 | 532,711 | 616,097 |
| 未払委託者報酬 | 12,795,707 | 14,798,688 |
| その他未払費用 | 339,427 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 64,415,522 | 69,964,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,415,522 | 69,964,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,150,613,021 | 9,920,108,984 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,135,589,943 | -3,009,290,955 |
| 元本等合計 | 6,015,023,078 | 6,910,818,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,015,023,078 | 6,910,818,029 |
| 負債純資産合計 | 6,079,438,600 | 6,980,782,429 |
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