ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,638,133 | 78,387,732 |
| 投資信託受益証券 | 2,075,465,375 | 1,794,441,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,157,660 | 4,202,410,429 |
| 未収配当金 | 6,521,136 | 6,167,839 |
| 未収利息 | 125 | 107 |
| 流動資産合計 | 6,980,782,429 | 6,081,407,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,980,782,429 | 6,081,407,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,600,544 | 47,256,039 |
| 未払解約金 | 4,599,071 | 1,457,280 |
| 未払受託者報酬 | 616,097 | 530,403 |
| 未払委託者報酬 | 14,798,688 | 12,740,152 |
| その他未払費用 | 350,000 | 345,180 |
| 流動負債合計 | 69,964,400 | 62,329,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,964,400 | 62,329,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,920,108,984 | 9,451,207,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,009,290,955 | -3,432,129,803 |
| 元本等合計 | 6,910,818,029 | 6,019,078,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,910,818,029 | 6,019,078,157 |
| 負債純資産合計 | 6,980,782,429 | 6,081,407,211 |
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