ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月9日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,387,732 | 63,604,013 |
| 投資信託受益証券 | 1,794,441,104 | 1,672,235,849 |
| 親投資信託受益証券 | 4,202,410,429 | 3,946,037,362 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収配当金 | 6,167,839 | 4,807,077 |
| 未収利息 | 107 | 87 |
| 流動資産合計 | 6,081,407,211 | 5,693,684,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,081,407,211 | 5,693,684,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,256,039 | 43,291,545 |
| 未払解約金 | 1,457,280 | 10,354,544 |
| 未払受託者報酬 | 530,403 | 518,167 |
| 未払委託者報酬 | 12,740,152 | 12,446,313 |
| その他未払費用 | 345,180 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 62,329,054 | 66,960,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,329,054 | 66,960,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,451,207,960 | 8,658,309,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,432,129,803 | -3,031,585,254 |
| 元本等合計 | 6,019,078,157 | 5,626,723,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,019,078,157 | 5,626,723,819 |
| 負債純資産合計 | 6,081,407,211 | 5,693,684,388 |
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