ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月5日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,569,771 | 34,519,554 |
| 投資信託受益証券 | 1,525,334,707 | 1,095,173,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,576,799,628 | 2,589,378,350 |
| 未収入金 | 19,220,000 | 15,580,000 |
| 未収配当金 | 4,466,830 | 3,547,585 |
| 未収利息 | 59 | 47 |
| 流動資産合計 | 5,169,390,995 | 3,738,199,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,169,390,995 | 3,738,199,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,881,831 | 22,091,100 |
| 未払解約金 | 22,571,402 | 16,304,119 |
| 未払受託者報酬 | 470,202 | 338,568 |
| 未払委託者報酬 | 11,294,254 | 8,132,445 |
| その他未払費用 | 350,000 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 61,567,689 | 47,216,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,567,689 | 47,216,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,680,523,362 | 6,311,742,931 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,572,700,056 | -2,620,760,024 |
| 元本等合計 | 5,107,823,306 | 3,690,982,907 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,107,823,306 | 3,690,982,907 |
| 負債純資産合計 | 5,169,390,995 | 3,738,199,139 |
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