ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,519,554 | 34,706,283 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,173,603 | 1,008,147,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,378,350 | 2,366,095,449 |
| 未収入金 | 15,580,000 | 6,510,000 |
| 未収配当金 | 3,547,585 | 2,674,946 |
| 未収利息 | 47 | 47 |
| 流動資産合計 | 3,738,199,139 | 3,418,134,416 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,738,199,139 | 3,418,134,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,091,100 | 18,860,507 |
| 未払解約金 | 16,304,119 | 7,295,893 |
| 未払受託者報酬 | 338,568 | 296,768 |
| 未払委託者報酬 | 8,132,445 | 7,128,409 |
| その他未払費用 | 350,000 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 47,216,232 | 33,931,577 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,216,232 | 33,931,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,311,742,931 | 5,388,716,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,620,760,024 | -2,004,513,577 |
| 元本等合計 | 3,690,982,907 | 3,384,202,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,690,982,907 | 3,384,202,839 |
| 負債純資産合計 | 3,738,199,139 | 3,418,134,416 |
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