ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,706,283 | 51,057,416 |
| 投資信託受益証券 | 1,008,147,691 | 1,036,648,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,095,449 | 2,415,730,832 |
| 未収入金 | 6,510,000 | － |
| 未収配当金 | 2,674,946 | 2,397,931 |
| 未収利息 | 47 | 69 |
| 流動資産合計 | 3,418,134,416 | 3,505,834,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,418,134,416 | 3,505,834,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,860,507 | 16,660,087 |
| 未払解約金 | 7,295,893 | 13,470,863 |
| 未払受託者報酬 | 296,768 | 293,875 |
| 未払委託者報酬 | 7,128,409 | 7,058,871 |
| その他未払費用 | 350,000 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 33,931,577 | 37,833,696 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,931,577 | 37,833,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,388,716,416 | 4,760,024,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,004,513,577 | -1,292,024,138 |
| 元本等合計 | 3,384,202,839 | 3,468,000,737 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,384,202,839 | 3,468,000,737 |
| 負債純資産合計 | 3,418,134,416 | 3,505,834,433 |
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