ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,057,416 | 35,700,562 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,648,185 | 937,760,381 |
| 親投資信託受益証券 | 2,415,730,832 | 2,233,135,407 |
| 未収配当金 | 2,397,931 | 2,495,576 |
| 未収利息 | 69 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,505,834,433 | 3,209,091,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,505,834,433 | 3,209,091,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,660,087 | 13,940,458 |
| 未払解約金 | 13,470,863 | 3,042,670 |
| 未払受託者報酬 | 293,875 | 294,853 |
| 未払委託者報酬 | 7,058,871 | 7,082,306 |
| その他未払費用 | 350,000 | 350,000 |
| 流動負債合計 | 37,833,696 | 24,710,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,833,696 | 24,710,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,760,024,875 | 3,982,988,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,292,024,138 | -798,606,440 |
| 元本等合計 | 3,468,000,737 | 3,184,381,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,468,000,737 | 3,184,381,668 |
| 負債純資産合計 | 3,505,834,433 | 3,209,091,955 |
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