流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2015/04/09 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2015/04/09 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,121,884	511,462

注記表

2015/04/09 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	64,880,608	63,591,708

注記表

2015/04/09 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,421,883	3,313,103

注記表

2015/04/09 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,521,832,531	3,104,216,471

注記表

2015/04/09 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	956,335	646,758

(2)損益及び剰余金計算書

2015/04/09 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	2,315,774,392

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(平成25年 5月29日現在)	(平成26年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	-	3,332,838

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/04/09 9:11

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(単位:円)

対象年月日	(平成26年 5月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,421,123

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11