負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/04/09 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
純資産合計	869,487,884	777,486,562
負債純資産合計	871,857,884	782,296,562

注記表

2015/04/09 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
純資産合計	16,820,896,271	14,859,610,407
負債純資産合計	16,826,406,271	14,859,880,407

注記表

2015/04/09 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
純資産合計	249,276,939	216,503,982
負債純資産合計	249,336,939	218,039,902

注記表

2015/04/09 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
純資産合計	182,092,940,416	196,403,205,054
負債純資産合計	188,084,250,928	196,411,240,426

注記表

2015/04/09 9:11

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,670,626,254	2,290,471,138
負債純資産合計	2,686,920,979	2,304,210,770

(2)損益及び剰余金計算書

2015/04/09 9:11

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	32,923,407,431
負債純資産合計	33,521,198,382

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(平成25年 5月29日現在)	(平成26年 5月29日現在)
純資産合計	2,516,813,798	1,826,997,978
負債純資産合計	2,531,225,026	1,836,105,708

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/04/09 9:11

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(単位:円)

対象年月日	(平成26年 5月29日現在)
純資産合計	1,898,344,829
負債純資産合計	1,933,629,055

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/09 9:11