剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成26年 1月10日至 平成26年 7月 9日	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,265,453	6,011,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,066,993	△271,923,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,107,530	38,211,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,107,530	38,211,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,204,987	753,391
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,204,987	753,391
分配金	30,823,688	25,188,715
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△271,923,951	△25,666,797

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
元本	575,491,090	470,984,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,996,794	306,502,311

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
元本	10,015,073,688	8,052,385,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,805,822,583	6,807,224,641

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
元本	168,872,071	129,163,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,404,868	87,340,562

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 7月 9日現在)	(平成27年 1月 9日現在)
元本	95,032,131,521	84,237,925,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	87,060,808,895	112,165,279,894

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,717,309,094	2,205,078,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,682,840	85,393,052

(2)損益及び剰余金計算書

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,178,797,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,744,610,186

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(単位:円)

	第7期	第8期
	(平成25年 5月29日現在)	(平成26年 5月29日現在)
元本	2,046,902,254	1,388,397,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,911,544	438,600,104

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

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#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(単位:円)

対象年月日	(平成26年 5月29日現在)
元本	1,125,978,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	772,366,679

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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