流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/10/09 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	511,462	6,952,402

注記表

2015/10/09 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	63,591,708	42,622,725

注記表

2015/10/09 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,313,103	3,240,073

注記表

2015/10/09 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,104,216,471	2,626,548,174

注記表

2015/10/09 9:24

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	646,758	2

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,436,542,638

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,332,838	6,896,042

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	20,110,426

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24