流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2015/10/09 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	4,810,000	2,900,000

注記表

2015/10/09 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	270,000	-

注記表

2015/10/09 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,535,920	-

注記表

2015/10/09 9:24

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,372	20,767

注記表

2015/10/09 9:24

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,143,359	10,995,662

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,145,405

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金	119,999	9,999

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,337

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24