剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日	特定18期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	127,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,391	532,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	486,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,391	45,936
分配金	25,188,715	21,660,219

2015/10/09 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,014	15,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,664	16,328,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	936,664	16,328,203
分配金	73,956,893	68,576,326

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,148	1,036,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,662,945	145,647,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,662,945	145,647,920
分配金	-	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24