剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定17期自 平成26年 7月10日至 平成27年 1月 9日	特定18期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△271,923,951	△25,666,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,211,309	2,150,888
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,211,309	2,023,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	127,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,391	532,347

2015/10/09 9:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,682,840	85,393,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,490,126	15,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,489,112	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,014	15,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	936,664	16,328,203

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	469,911,544	438,600,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	861,148	1,036,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	861,148	1,036,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,662,945	145,647,920

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24