負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
純資産合計	777,486,562	681,384,068
負債純資産合計	782,296,562	684,284,068

注記表

2015/10/09 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
純資産合計	14,859,610,407	12,841,389,278
負債純資産合計	14,859,880,407	12,841,389,278

注記表

2015/10/09 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
純資産合計	216,503,982	186,314,488
負債純資産合計	218,039,902	186,314,488

注記表

2015/10/09 9:24

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 1月 9日現在)	(平成27年 7月 9日現在)
純資産合計	196,403,205,054	162,988,005,597
負債純資産合計	196,411,240,426	163,956,357,621

注記表

2015/10/09 9:24

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,290,471,138	2,251,280,412
負債純資産合計	2,304,210,770	2,269,188,314

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	37,499,328,884
負債純資産合計	38,146,629,249

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,826,997,978	1,517,502,253
負債純資産合計	1,836,105,708	1,525,448,969

(2)損益及び剰余金計算書

2015/10/09 9:24

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,522,894,493
負債純資産合計	1,530,828,445

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:24