負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/04/07 9:48

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月 9日現在)	(平成28年 1月12日現在)
純資産合計	681,384,068	570,255,960
負債純資産合計	684,284,068	572,965,960

注記表

2016/04/07 9:48

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 7月 9日現在)	(平成28年 1月12日現在)
純資産合計	12,841,389,278	11,258,624,727
負債純資産合計	12,841,389,278	11,258,624,727

注記表

2016/04/07 9:48

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 7月 9日現在)	(平成28年 1月12日現在)
純資産合計	186,314,488	159,337,565
負債純資産合計	186,314,488	164,747,994

注記表

2016/04/07 9:48

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 7月 9日現在)	(平成28年 1月12日現在)
純資産合計	162,988,005,597	140,336,931,013
負債純資産合計	163,956,357,621	145,773,362,981

注記表

2016/04/07 9:48

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	2,251,280,412	1,885,617,276
負債純資産合計	2,269,188,314	1,895,953,809

(2)損益及び剰余金計算書

2016/04/07 9:48

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	30,657,267,122
負債純資産合計	31,647,989,432

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)中間貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,517,502,253	1,558,975,088
負債純資産合計	1,525,448,969	1,569,309,596

(2)中間損益及び剰余金計算書

2016/04/07 9:48

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,557,715,112
負債純資産合計	1,568,254,125

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/07 9:48