剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2015年7月9日
- -5852万
- 2016年1月12日 -286.11%
- -2億2597万
個別
- 2015年1月9日
- -2566万
- 2015年7月9日 -128.02%
- -5852万
- 2016年1月12日 -286.11%
- -2億2597万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/04/07 9:48
特定18期自 平成27年 1月10日至 平成27年 7月 9日 特定19期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,280,979 38,117 期首剰余金又は期首欠損金(△) △25,666,797 △58,525,031 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,150,888 8,724,886 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,023,824 8,724,886 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 127,064 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 532,347 469,291 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 486,411 - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 45,936 469,291 分配金 21,660,219 19,883,986 期末剰余金又は期末欠損金(△) △58,525,031 △225,971,626 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/07 9:48
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △ 864,360 当期純利益 3,373,226
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。2016/04/07 9:48
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,067千円減少しております。 - #4 注記表（連結）
- 2016/04/07 9:48
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/04/07 9:48
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 19,227,103 18,861,359 利益剰余金合計 21,048,308 20,682,564 - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(平成27年 7月 9日現在) (平成28年 1月12日現在) 元本 433,803,389 380,755,918 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 247,580,679 189,500,042
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(平成27年 7月 9日現在) (平成28年 1月12日現在) 元本 7,002,959,012 6,992,100,663 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 5,838,430,266 4,266,524,064
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(平成27年 7月 9日現在) (平成28年 1月12日現在) 元本 88,305,321 79,421,189 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 98,009,167 79,916,376
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(平成27年 7月 9日現在) (平成28年 1月12日現在) 元本 74,480,867,341 66,955,285,460 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 88,507,138,256 73,381,645,553
- #10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- (1)貸借対照表2016/04/07 9:48
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 元本 2,036,233,746 1,843,641,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 215,046,666 41,975,648
- #11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(単位:円) 元本 13,385,561,528 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 17,271,705,594
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- (1)中間貸借対照表2016/04/07 9:48
(2)中間損益及び剰余金計算書(単位:円) 元本 925,827,519 1,080,122,089 剰余金 中間剰余金又は中間欠損金(△) 591,674,734 478,852,999
- #13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4
- 貸借対照表2016/04/07 9:48
注記表(単位:円) 元本 832,675,245 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 725,039,867
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
