流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/10/07 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,945,326	1,930,522

注記表

2016/10/07 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	20,506,879	59,273,983

注記表

2016/10/07 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,720,692	2,387,645

注記表

2016/10/07 9:39

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,636,126,988	3,936,178,065

注記表

2016/10/07 9:39

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	3

(2)損益及び剰余金計算書

2016/10/07 9:39

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	1,805,625,225

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,896,042	536,780

(2)損益及び剰余金計算書

2016/10/07 9:39

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	20,730,506

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39