ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,123,556 | 31,032,995 |
| 投資信託受益証券 | 465,313,618 | 428,336,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,147,859 | 998,284,892 |
| 未収入金 | 5,840,000 | 2,590,000 |
| 未収配当金 | 1,333,205 | 1,122,462 |
| 未収利息 | 9 | － |
| 流動資産計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
| 資産の部合計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 980,000 |
| 未払収益分配金 | 6,407,532 | 6,039,851 |
| 未払解約金 | 6,082,910 | 2,536,965 |
| 未払受託者報酬 | 166,095 | 141,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,989,630 | 3,401,034 |
| 未払利息 | － | 76 |
| その他未払費用 | 360,000 | 360,758 |
| 流動負債計 | 17,006,167 | 13,460,280 |
| 負債の部合計 | 17,006,167 | 13,460,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,830,723,706 | 1,725,671,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,971,626 | -277,765,501 |
| 元本等合計 | 1,604,752,080 | 1,447,906,283 |
| 純資産の部合計 | 1,604,752,080 | 1,447,906,283 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
