ニュー・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,032,995 | 23,898,574 |
| 投資信託受益証券 | 428,336,214 | 445,714,663 |
| 親投資信託受益証券 | 998,284,892 | 1,037,732,506 |
| 未収入金 | 2,590,000 | 4,390,000 |
| 未収配当金 | 1,122,462 | 1,366,900 |
| 流動資産計 | 1,461,366,563 | 1,513,102,643 |
| 資産の部合計 | 1,461,366,563 | 1,513,102,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 980,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,039,851 | 5,606,620 |
| 未払解約金 | 2,536,965 | 6,422,546 |
| 未払受託者報酬 | 141,596 | 136,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,401,034 | 3,278,312 |
| 未払利息 | 76 | 58 |
| その他未払費用 | 360,758 | 360,440 |
| 流動負債計 | 13,460,280 | 15,804,461 |
| 負債の部合計 | 13,460,280 | 15,804,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,725,671,784 | 1,601,891,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,765,501 | -104,593,278 |
| 元本等合計 | 1,447,906,283 | 1,497,298,182 |
| 純資産の部合計 | 1,447,906,283 | 1,497,298,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,366,563 | 1,513,102,643 |
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