剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定19期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日	特定20期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,525,031	△225,971,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,886	15,484,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,886	15,484,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,291	1,381,651

2016/10/07 9:39

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	215,046,666	41,975,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,700	2,165,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,163,468
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,700	1,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,439,395	14,720,925

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	438,600,104	591,674,734
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,036,822	174,103,532
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,036,822	174,103,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,647,920	101,580,756

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39