負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
純資産合計	570,255,960	498,673,723
負債純資産合計	572,965,960	498,674,159

注記表

2016/10/07 9:39

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
純資産合計	11,258,624,727	9,694,722,904
負債純資産合計	11,258,624,727	9,694,736,779

注記表

2016/10/07 9:39

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
純資産合計	159,337,565	146,953,036
負債純資産合計	164,747,994	146,953,077

注記表

2016/10/07 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
純資産合計	140,336,931,013	131,724,042,521
負債純資産合計	145,773,362,981	132,224,265,744

注記表

2016/10/07 9:39

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,885,617,276	1,875,021,855
負債純資産合計	1,895,953,809	1,926,337,429

(2)損益及び剰余金計算書

2016/10/07 9:39

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	22,709,123,093
負債純資産合計	23,207,270,663

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,517,502,253	1,616,118,642
負債純資産合計	1,525,448,969	1,623,446,674

(2)損益及び剰余金計算書

2016/10/07 9:39

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,615,472,954
負債純資産合計	1,642,103,218

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39