剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定19期自 平成27年 7月10日至 平成28年 1月12日	特定20期自 平成28年 1月13日至 平成28年 7月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,117	104,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,525,031	△225,971,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,886	15,484,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,724,886	15,484,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,291	1,381,651
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,291	1,381,651
分配金	19,883,986	18,652,795
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△225,971,626	△277,765,501

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
元本	380,755,918	356,296,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	189,500,042	142,377,373

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
元本	6,992,100,663	6,092,249,249
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,266,524,064	3,602,473,655

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
元本	79,421,189	71,759,053
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	79,916,376	75,193,983

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 1月12日現在)	(平成28年 7月11日現在)
元本	66,955,285,460	61,469,628,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,381,645,553	70,254,413,608

注記表

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	1,843,641,628	1,997,303,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,975,648	△122,281,415

(2)損益及び剰余金計算書

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#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,417,588,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,291,534,873

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	925,827,519	1,277,021,983
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	591,674,734	339,096,659

(2)損益及び剰余金計算書

2016/10/07 9:39

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	980,523,121
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	634,949,833

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:39